止损与回撤的概念

期货交易中的止损和回撤是两个至关重要的风险管理策略。止损订单在预期价格变动与实际价格变动相违背时自动触发，以限制损失。回撤交易是指在价格触及特定水平后关闭仓位，以保护已实现的利润。

止损设置

1. 固定止损：

在开仓时设定一个固定的止损水平，无论价格如何波动，触发后平仓。这种方法简单粗暴，但可能在意外行情下触发不必要的平仓。

2. 追踪止损：

与价格同方向移动的止损订单，当价格上涨时止损上移，当价格下跌时止损下移。这种方法有助于保护利润，但在剧烈波动市场中可能导致止损过早触发，也称为移动止损。

3. 蜡烛图止损：

基于蜡烛图形态设置的止损，如低点止损、高点止损或穿前低/前高止损。这种方法需要一定的技术分析技巧，但可以提供更精细的风险管理。

4. 比例止损：

根据仓位资金量设置的止损，如5%、10%或更高级别。这种方法有助于控制风险，但可能在极端行情下导致损失扩大。

回撤设置

1. 固定回撤：

在开仓时设定一个固定的获利目标水平，达到后平仓。这种方法简单易用，但需要准确预测价格波动。

2. 追踪回撤：

与价格相反方向移动的回撤订单，当价格下跌时回撤上移，当价格上涨时回撤下移。这种方法有助于锁定利润，但可能导致因价格波动而频繁平仓。

3. 划线回撤：

基于水平线或趋势线设置的回撤，当价格触及特定水平后平仓。这种方法需要一定的技术分析基础，但可以提供更灵活的风险管理。

4. 时间回撤：

根据持仓时间设置的回撤，如达到一定小时/天/周后平仓。这种方法可以让利润累积，但也可能错过更大幅度的波动。

设置止损与回撤的技巧

1. 考虑交易风格及风险承受能力。

根据自己的交易风格和风险承受能力选择合适的止损和回撤策略。

2. 分析历史数据。

研究标的物历史价格波动，以确定潜在的止损和回撤水平。

3. 灵活调整。

随着市场条件的变化，适时调整止损和回撤设置，以适应不同行情。

4. 避免情绪化交易。

不要让恐惧或贪婪情绪影响止损和回撤决策。

5. 持续监控。

定期监控价格走势，确保止损和回撤设置仍然有效。

常见错误

1. 没有设置止损或回撤订单。

这可能是期货交易中最常见的错误，没有止损或回撤订单后，一旦市场逆转，可能会导致无法弥补的损失。

2. 止损/回撤设置得太近。

由于价格波动，将止损/回撤设置得太近可能会触发不必要的平仓，从而限制潜在利润或导致不必要的损失。

3. 止损/回撤设置得太远。

如果止损/回撤设置得太远，则可能错过市场波动，导致错失利润机会或无法保护现有利润。

4. 频繁调整止损/回撤。

过度频繁的调整止损/回撤可能会导致情绪化交易，从而失去市场趋势。

5. 忽视风险管理原则。

期货交易风险极高，在进行任何交易之前，请确保您了解相关风险并制定有效的风险管理策略，包括止损和回撤设置。